Massive Datenmengen sinnvoll nutzen
Sammeln und Aggregieren von Daten auf Manager-, Fonds- und Holdingebene
Führen Sie Due-Diligence-Prüfungen und Überwachungen in großem Umfang und über alle Anlageklassen hinweg durch.
Automatisieren Sie manuelle Aufgaben und verbessern Sie die Aufsicht über externe Manager, Fonds und sogar die zugrunde liegenden Bestände.
Dasseti COLLECT bietet Dachfonds und Multi-Managern eine granulare Aufsicht und Kontrolle über Fonds und Manager, unabhängig von der Anlageklasse oder Strategie.
Überwindung von Informationshürden bei Dachfonds
Datenaggregation
Die Erfassung und Konsolidierung von Daten aus mehreren zugrunde liegenden Fonds kann komplex und zeitaufwendig sein. Die Digitalisierung und Automatisierung des Prozesses spart Zeit und reduziert menschliche Fehler.
Performance-Zuordnung
Die genaue Zuordnung der Wertentwicklung zu bestimmten zugrunde liegenden Fonds oder Strategien kann eine Herausforderung sein. Für eine genaue Berichterstattung benötigen Sie fundierte Daten.
Risiko-Management
Die Bewertung und das Management von Risiken in einem breit gefächerten Portfolio von Fonds erfordert ein hochentwickeltes Tool wie Dasseti COLLECT.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Die Erfüllung von Berichtsanforderungen für verschiedene Rechtssysteme und Fondstypen macht die Sache komplex. Erstellen Sie Vorlagen mit Live-Datenpunkten, die in geplanten Intervallen automatisiert werden können.
Due Diligence
Die Durchführung einer gründlichen Due-Diligence-Prüfung für zahlreiche zugrunde liegende Fonds erfordert erhebliche Ressourcen, es sei denn, Sie verfügen über eine KI-gestützte Lösung wie Dasseti COLLECT, die Ihnen diese Arbeit abnimmt.
Transparenz
Anlegern einen klaren Einblick in die zugrunde liegenden Bestände und Strategien zu geben, kann eine Herausforderung sein. Mit Dasseti COLLECT können Sie maßgeschneiderte und dynamische Berichte erstellen, die die Performance in Diagrammen, Charts oder Zeitreihen darstellen, die den Fortschritt zwischen zwei Daten zeigen.
DDQ-Motor
Erstellen Sie Fragebögen von Grund auf neu, verwenden Sie Best-Practice-Vorlagen oder nehmen Sie vorausgefüllte Fragebögen auf. Einfach, intuitiv und anpassbar.
Überblick über einzelne Bestände
Vollständige Transparenz über Ihre Manager, Fonds und zugrunde liegenden Unternehmen. Sammeln und aggregieren Sie Daten auf einer einzigen Plattform.
Manager-Portal
Das White-Label-Managerportal ist benutzerfreundlich und intuitiv. Die Manager können frühere Antworten ausfüllen oder bei Bedarf per Drag & Drop einfügen.
CRM und Dokumentenverwaltung
Mit Outlook- und SharePoint-Integrationen können Sie Kontakte, E-Mails und freigegebene Dokumente verfolgen. Bereichern Sie Ihre Daten.
Arbeitsabläufe und Tools für die Zusammenarbeit
Vollständig anpassbar an Ihre eigenen Prozesse. Weisen Sie Aufgaben zu, verfolgen Sie Aktivitäten und Fortschritte. Und sehen Sie einen vollständigen Prüfpfad.
Überprüfung und Risikomanagement
Überprüfen Sie im vollständig anpassbaren Überprüfungsmodul nur die Daten, die Sie sehen möchten.
Automatisiertes Scoring und Vergleich
Sehen Sie auf einen Blick, wie das Portfolio aussieht, mit anpassbaren, automatischen Bewertungen und Vergleichen.
Analytik und Berichterstattung
Vollständig angepasste, automatische Berichterstellung in jedem beliebigen Format. Direkt mit Ihrem CRM oder Ihrer Datenbank verknüpft.
Fund of Private Equity-Fonds: Erfassen und berichten Sie ESG-Daten über Ihre Fonds und die zugrunde liegenden Unternehmen
- Sammeln Sie ESG-Daten auf Fondsebene, um sie zu analysieren und zu berichten, und zwar nach Unternehmen, nach Sektoren oder in einer vollständigen Portfolioübersicht.
- Unterstützen Sie die aufsichtsrechtlichen Berichtsanforderungen und erfüllen Sie die Ziele des Kundenengagements.
SITUATION
Das in Zürich ansässige Multi-Asset-Team von AXA wollte die nicht wertschöpfenden Aufgaben der laufenden Überwachung externer Manager reduzieren und die Prozesseffizienz und Standardisierung über mehrere Anlageklassen hinweg erhöhen.
LÖSUNG
Dassetis Investorenplattform, Dasseti COLLECT, veränderte den Informationsaustausch mit geplanten Informationsanfragen, automatischer Risikokennzeichnung und einem standardisierten, systematischen Überprüfungsprozess.
Dasseti versorgte das AXA-Team außerdem mit maßgeschneiderten Transaktionsabläufen und einer zentralen Datenbank für den schnellen Zugriff auf die wichtigsten externen Managerinformationen für jede Anlageklasse.
IMPACT
AXA migrierte ein Universum von 55 Managern, einschließlich historischer Daten, Dokumente und Kontakte zu Dasseti und hatte innerhalb von 2 Wochen Live-Zugriff auf diese Informationen.
Innerhalb von 4 Wochen wurden benutzerdefinierte Datenansichten nach Anlageklassen (einschliesslich benutzerdefinierter Datenpunkte) konfiguriert und ein automatischer Zeitplan für einmalige Informationsanfragen bei externen Managern in Gang gesetzt.
Dadurch reduzierte sich der Zeitaufwand für laufende Überwachungsaufgaben im gesamten Team von AXA Winterthur um 50%.