Donner du sens à des quantités massives de données
Collecter et agréger des données au niveau des gestionnaires, des fonds et des avoirs
Effectuer un contrôle préalable et un suivi à grande échelle, dans toutes les classes d'actifs
Automatiser les tâches manuelles et améliorer la surveillance des gestionnaires externes, des fonds et même des actifs sous-jacents.
Dasseti COLLECT permet aux fonds de fonds et aux gestionnaires multiples d'assurer une surveillance et un contrôle granulaires des fonds et des gestionnaires, quelle que soit la classe d'actifs ou la stratégie.
Surmonter les obstacles à l'information dans les fonds de fonds
Agrégation des données
La collecte et la consolidation de données provenant de plusieurs fonds sous-jacents peuvent être complexes et prendre du temps. La numérisation et l'automatisation du processus permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs humaines.
Attribution de la performance
L'attribution précise de la performance à des fonds ou stratégies sous-jacents spécifiques peut s'avérer difficile. Vous avez besoin de données fiables pour établir des rapports exacts.
Gestion des risques
L'évaluation et la gestion des risques au sein d'un portefeuille diversifié de fonds nécessitent un outil sophistiqué tel que Dasseti COLLECT.
Conformité réglementaire
Répondre aux exigences de reporting pour plusieurs juridictions et types de fonds ajoute de la complexité. Créez des modèles avec des points de données en temps réel qui peuvent être automatisés à intervalles réguliers.
Due Diligence
La réalisation d'une due diligence approfondie sur de nombreux fonds sous-jacents exige des ressources importantes, à moins que vous ne disposiez d'une solution basée sur l'IA comme Dasseti COLLECT, qui peut faire le gros du travail à votre place.
Transparence
Fournir aux investisseurs une visibilité claire sur les positions et les stratégies sous-jacentes peut s'avérer difficile. Dasseti COLLECT vous permet de créer des rapports personnalisés et dynamiques qui présentent les performances sous forme de graphiques, de diagrammes ou de séries chronologiques montrant les progrès réalisés entre deux dates.
Moteur DDQ
Créez des questionnaires à partir de zéro, utilisez des modèles de meilleures pratiques ou intégrez des questionnaires pré-remplis. Simple, intuitif et personnalisable.
Aperçu des avoirs individuels
Transparence totale de vos gestionnaires, fonds et entités sous-jacentes. Collecte et agrégation des données sur une seule plateforme.
Portail du gestionnaire
Le portail des gestionnaires en marque blanche est convivial et intuitif. Les gestionnaires peuvent pré-remplir les champs à partir de réponses antérieures ou les glisser-déposer là où c'est nécessaire.
CRM et gestion des documents
Les intégrations Outlook et SharePoint vous permettent de suivre les contacts, les courriels et les documents partagés. Enrichissez vos données.
Flux de travail et outils de collaboration
Entièrement personnalisable pour s'adapter à vos propres processus. Attribuez des tâches, suivez les activités et les progrès. Et consultez une piste d'audit complète.
Examen et gestion des risques
Examinez uniquement les données que vous souhaitez voir dans le module d'examen entièrement personnalisable.
Notation et comparaison automatisées
Voir d'un coup d'œil comment se présente le portefeuille, grâce à un système automatisé et personnalisable de notation et de comparaison.
Analyses et rapports
Création automatique de rapports entièrement personnalisés dans n'importe quel format. Lien direct avec votre CRM ou votre base de données.
Fonds de fonds de capital-investissement : Collectez et rapportez des données ESG sur vos fonds et les entités sous-jacentes
- Collectez des données ESG au niveau des fonds, pour les analyser et les rapporter par entité, par secteur, ou les regrouper dans une vue d'ensemble du portefeuille.
- Soutenez les exigences réglementaires en matière de reporting et répondez aux objectifs d'engagement des clients.
SITUATION
L'équipe multi-actifs d'AXA, basée à Zurich, cherchait à réduire les tâches de suivi des gérants externes sans valeur ajoutée et à améliorer l'efficacité et la standardisation des processus sur plusieurs classes d'actifs.
SOLUTION
La plateforme d'investissement de Dasseti, Dasseti COLLECT, a transformé les échanges d'informations, avec des demandes d'informations planifiées, une signalisation automatisée des risques et un processus d'examen systématique et standardisé
Dasseti a également fourni à l'équipe d'AXA des flux de transactions personnalisés et une base de données centralisée permettant d'accéder rapidement aux informations les plus pertinentes sur les gestionnaires externes pour chaque classe d'actifs.
IMPACT
AXA a migré un univers de 55 gestionnaires, comprenant des données historiques, des documents et des contacts vers Dasseti et a eu un accès direct à ces informations en 2 semaines.
En 4 semaines, des vues de données personnalisées par classes d'actifs (y compris des points de données personnalisés) ont été configurées et un calendrier automatisé de demandes d'informations uniques a été mis en place avec les gestionnaires externes.
Cela a permis de réduire de 50 % le temps consacré aux tâches de contrôle permanent au sein de l'équipe d'AXA Winterthur.